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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 301.00 | 7 154.00 | 147.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301.00 | 7 154.00 | 147.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 953.00 | | 497 953.00 | 497 953.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 295.00 | | 531 295.00 | 531 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 596.00 | 7 154.00 | 531 442.00 | 538 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 538 515.00 | | | 538 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938.00 | | | -37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 508 827.00 | | | 508 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 442.00 | | | 531 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 938.00 | | | -37 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 7 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 329.00 | 1 825.00 | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 329.00 | 1 825.00 | | 5 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -580.00 | | | -580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |