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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 388.00 | 35 307.00 | 7 081.00 | 42 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 281.00 | 34 343.00 | 2 938.00 | 37 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 914.00 | 77 380.00 | 18 534.00 | 95 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 205.00 | 272 626.00 | 2 176 579.00 | 2 449 205.00 |
BZ Autres créances | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
CF Disponibilités | 1 345 938.00 | | 1 345 938.00 | 1 345 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 871.00 | 272 626.00 | 3 727 246.00 | 3 999 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 785.00 | 350 005.00 | 3 745 780.00 | 4 095 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 897.00 | | | 1 284 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 676.00 | | | 1 637 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 292.00 | | | 1 002 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 452.00 | | | 799 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 481.00 | | | 265 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 104.00 | | | 2 108 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 780.00 | | | 3 745 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 104.00 | | | 2 108 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 913.00 | | 31 188.00 | 93 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 187.00 | 95 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 187.00 | 79 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 268.00 | | 30 588.00 | 78 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 600.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 036.00 | 8 457.00 | | 69 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | 8 457.00 | | 61 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 452.00 | 799 452.00 | | 799 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 272.00 | 2 404 272.00 | | 2 404 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VB T. V. A. | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 292.00 | 206 240.00 | 796 052.00 | 1 002 292.00 |
VI Groupe et associés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 362.00 | 2 618 846.00 | 8 515.00 | 2 627 362.00 |
VW T.V.A. | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 104.00 | 1 312 052.00 | 796 052.00 | 2 108 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
ST Autres comptes | 279 903.00 | | | 279 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
YT Sous‐traitance | 804 509.00 | | | 804 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 879.00 | | | 486 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 370.00 | | | 628 370.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 778.00 | | | 1 371 778.00 |