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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 670.00 | 813.00 | 1 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599.00 | 1 226.00 | 2 373.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 220.00 | 1 226.00 | 24 994.00 | 26 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
DH Report à nouveau | -129 658.00 | -68 283.00 | | -129 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 120.00 | -61 376.00 | | -61 120.00 |
DL TOTAL (I) | -149 926.00 | -88 806.00 | | -149 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 861.00 | 59 090.00 | | 45 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 235.00 | 109.00 | | 54 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 165 159.00 | | 37 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 980.00 | 27 516.00 | | 36 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 919.00 | 251 874.00 | | 174 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 994.00 | 163 068.00 | | 24 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 428.00 | 208 823.00 | | 148 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 722.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 107.00 | 3 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 522.00 | 1 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | 953.00 | 9 133.00 | 9 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | 314.00 | 1 447.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 639.00 | 7 686.00 | 7 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 874.00 | 9 557.00 | 9 317.00 | 18 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 986.00 | 9 812.00 | 17 174.00 | 26 986.00 |
VI Groupe et associés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 919.00 | 148 428.00 | 26 491.00 | 174 919.00 |