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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 611.00 | 119 724.00 | 887.00 | 120 611.00 |
AH Fonds commercial | 695 893.00 | | 695 893.00 | 695 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 435 716.00 | 293 185.00 | 1 142 531.00 | 1 435 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 057.00 | 20 916.00 | 66 141.00 | 87 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 384.00 | 382 307.00 | 217 077.00 | 599 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 125.00 | 956 124.00 | 3 312 001.00 | 4 268 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 239.00 | | 2 691 239.00 | 2 691 239.00 |
BZ Autres créances | 5 651 005.00 | | 5 651 005.00 | 5 651 005.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356 788.00 | | 8 356 788.00 | 8 356 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 624 913.00 | 956 124.00 | 11 668 789.00 | 12 624 913.00 |
CU Autres participations | 836 377.00 | | 836 377.00 | 836 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 028.00 | 13 438.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 707 668.00 | 696 476.00 | | 707 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 194.00 | 11 782.00 | | 159 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 890.00 | 1 721 696.00 | | 1 880 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 528.00 | 4 039 252.00 | | 3 895 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 304.00 | 5 172 347.00 | | 5 109 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 405.00 | 246 660.00 | | 316 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 500.00 | 324 950.00 | | 395 500.00 |
EA Autres dettes | 71 162.00 | 66 948.00 | | 71 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 787 899.00 | 9 850 158.00 | | 9 787 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 789.00 | 11 571 854.00 | | 11 668 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 154 035.00 | 6 082 932.00 | | 6 154 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 246.00 | 753.00 | | 40 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 366.00 | | 2 681 366.00 | 2 681 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 366.00 | | 2 681 366.00 | 2 681 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 107.00 | |
GE Autres charges | | | 224 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 495.00 | 469.00 | | 83 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 745.00 | 469.00 | | 98 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 662.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 9 248.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 240.00 | -8 779.00 | | 83 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 060.00 | 2 275 190.00 | | 2 794 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 866.00 | 2 263 408.00 | | 2 634 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 194.00 | 11 782.00 | | 159 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 083.00 | | 26 638.00 | 4 306 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 739.00 | 877 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 596.00 | 4 268 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 555.00 | 856 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 302.00 | 2 434 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 768.00 | | 11 291.00 | 865 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 111.00 | | 15 347.00 | 2 440 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 212.00 | | | 900 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 874.00 | 150 107.00 | 41 857.00 | 847 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 501.00 | 10 777.00 | 20 555.00 | 169 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 380.00 | 139 330.00 | 21 302.00 | 578 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 405.00 | 316 405.00 | | 316 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 984.00 | 538 984.00 | | 538 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 239.00 | 2 691 239.00 | | 2 691 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 282.00 | 221 418.00 | 3 216 135.00 | 3 855 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 482.00 | 4 641 482.00 | | 4 641 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 217.00 | | | 183 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651 005.00 | 5 651 005.00 | | 5 651 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 634.00 | 8 345 538.00 | 41 095.00 | 8 386 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787 899.00 | 6 154 035.00 | 3 216 135.00 | 9 787 899.00 |