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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AH Fonds commercial | 2 706 854.00 | | 2 706 854.00 | 2 706 854.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 23 580.00 | 306 420.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 856.00 | 171 636.00 | 72 220.00 | 243 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 036.00 | 262 046.00 | 261 990.00 | 524 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 622.00 | 468 213.00 | 3 360 409.00 | 3 828 622.00 |
BT Marchandises | 228 058.00 | | 228 058.00 | 228 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
CF Disponibilités | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 105.00 | | 599 105.00 | 599 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 727.00 | 468 213.00 | 3 959 514.00 | 4 427 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 518 099.00 | 326 118.00 | | 518 099.00 |
DH Report à nouveau | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 536.00 | 191 981.00 | | 204 536.00 |
DL TOTAL (I) | 879 453.00 | 674 918.00 | | 879 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 490.00 | 2 823 187.00 | | 2 503 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 987.00 | 114 700.00 | | 158 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 577.00 | 326 202.00 | | 326 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 007.00 | 79 149.00 | | 91 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 061.00 | 3 343 238.00 | | 3 080 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 514.00 | 4 018 156.00 | | 3 959 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 773.00 | 875 543.00 | | 889 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | 1 906.00 | | 2 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 689.00 | | 3 422 689.00 | 3 422 689.00 |
FG Production vendue services | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 144.00 | | 3 520 144.00 | 3 520 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | 1 500.00 | | 7 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 676.00 | 23 748.00 | | 36 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 3 767.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 3 767.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -3 767.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 144.00 | 93 865.00 | | 89 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 172.00 | 3 534 800.00 | | 3 538 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 637.00 | 3 342 819.00 | | 3 333 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 536.00 | 191 981.00 | | 204 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 290.00 | | 52 475.00 | 3 803 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 142.00 | 3 828 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 142.00 | 1 097 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 805.00 | | | 2 717 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 559.00 | | 52 475.00 | 1 072 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 567.00 | 137 788.00 | 27 142.00 | 357 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 616.00 | 137 788.00 | 27 142.00 | 346 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 577.00 | 326 577.00 | | 326 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 546.00 | 308 257.00 | 1 262 414.00 | 2 498 546.00 |
VI Groupe et associés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 118.00 | | | 294 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VP Divers | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 061.00 | 889 773.00 | 1 262 414.00 | 3 080 061.00 |