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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 502.00 | 19 024.00 | 28 479.00 | 47 502.00 |
040 Immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 813.00 | 19 024.00 | 206 789.00 | 225 813.00 |
060 Stock marchandises | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 655.00 | | 150 655.00 | 150 655.00 |
110 Total général Actif | 376 468.00 | 19 024.00 | 357 445.00 | 376 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 339.00 | | | 309 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
252 Charges sociales | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 464.00 | | | 305 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 113.00 | | | 225 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 693.00 | | | 6 693.00 |