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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 647 398.00 | 4 975 047.00 | 22 672 350.00 | 27 647 398.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 546.00 | | 220 546.00 | 220 546.00 |
BZ Autres créances | 8 899 553.00 | 5 283 373.00 | 3 616 180.00 | 8 899 553.00 |
CF Disponibilités | 3 605 687.00 | | 3 605 687.00 | 3 605 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 746 548.00 | 5 283 373.00 | 7 463 175.00 | 12 746 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 393 946.00 | 10 258 420.00 | 30 135 525.00 | 40 393 946.00 |
CU Autres participations | 27 132 315.00 | 4 459 965.00 | 22 672 350.00 | 27 132 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 090 900.00 | 7 090 900.00 | | 7 090 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 280.00 | 75 335.00 | | 94 280.00 |
DG Autres réserves | 359 944.00 | | | 359 944.00 |
DH Report à nouveau | | -58.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 436.00 | 378 946.00 | | 1 557 436.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 560.00 | 7 545 124.00 | | 9 102 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 037.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 892.00 | 12 405.00 | | 8 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 892.00 | 48 442.00 | | 8 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019 089.00 | 6 588 336.00 | | 6 019 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 874.00 | 736 990.00 | | 1 209 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | 79 969.00 | | 44 969.00 |
EA Autres dettes | 13 251 833.00 | 13 038 398.00 | | 13 251 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 306.00 | 463 383.00 | | 498 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 024 072.00 | 20 907 077.00 | | 21 024 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 135 525.00 | 28 500 644.00 | | 30 135 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 785.00 | 9 298 405.00 | | 2 777 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 631 010.00 | | 8 631 010.00 | 8 631 010.00 |
FG Production vendue services | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 799.00 | | 8 725 799.00 | 8 725 799.00 |
FM Production stockée | | | -517 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 467 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | 7 250.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 112.00 | 819 516.00 | | 343 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 260.00 | 819 516.00 | | 371 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 703.00 | 1 161 066.00 | | 491 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 703.00 | 1 161 066.00 | | 491 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 442.00 | -341 549.00 | | -120 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 538.00 | | | 261 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 196.00 | 3 932 604.00 | | 10 427 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 760.00 | 3 553 657.00 | | 8 869 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 436.00 | 378 946.00 | | 1 557 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 139 101.00 | | | 28 139 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 703.00 | 27 632 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 703.00 | 27 647 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 124 018.00 | | | 28 124 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 442.00 | | 39 549.00 | 48 442.00 |
6T Sur comptes clients | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 136 668.00 | | 853 295.00 | 6 136 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 927 139.00 | 31 219.00 | 1 715 020.00 | 11 927 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975 581.00 | 31 219.00 | 1 754 569.00 | 11 975 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 219.00 | 749 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 874.00 | 1 169 822.00 | 40 052.00 | 1 209 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 752.00 | 8 584.00 | 1 333 168.00 | 1 341 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 306.00 | 498 306.00 | | 498 306.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 546.00 | 220 546.00 | | 220 546.00 |
VB T. V. A. | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VC Groupe et associés | 8 761 003.00 | 75 399.00 | 8 685 603.00 | 8 761 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 019 089.00 | 583 272.00 | 2 480 398.00 | 6 019 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 910 080.00 | 472 830.00 | 2 820 000.00 | 11 910 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 246.00 | | | 569 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 770.00 | 525.00 | 25 245.00 | 25 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631 104.00 | 420 255.00 | 9 210 848.00 | 9 631 104.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 024 072.00 | 2 777 785.00 | 6 673 619.00 | 21 024 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 4 565.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 370.00 | 14 473.00 | | 19 370.00 |
ST Autres comptes | 44 713.00 | 139 156.00 | | 44 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 372.00 | 28 192.00 | | 24 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 556.00 | 89 452.00 | | 69 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 2 799.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | 7 365.00 | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 254.00 | 97 908.00 | | 228 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 050.00 | 56 191.00 | | 545 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 012.00 | 271 274.00 | | 158 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |