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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
AP Constructions | 389 063.00 | 131 851.00 | 257 211.00 | 389 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 731.00 | 131 851.00 | 321 879.00 | 453 731.00 |
BT Marchandises | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 699.00 | 131 851.00 | 367 848.00 | 499 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
DG Autres réserves | 204 285.00 | 182 371.00 | | 204 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | 21 913.00 | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 276 935.00 | 252 338.00 | | 276 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 38 432.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 616.00 | 87 036.00 | | 86 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 7 286.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 1 950.00 | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 913.00 | 135 455.00 | | 90 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 848.00 | 387 793.00 | | 367 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936.00 | 51 058.00 | | 6 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 191.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 318.00 | | 3 413.00 | 450 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 318.00 | | 3 413.00 | 450 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 588.00 | 14 263.00 | | 117 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 588.00 | 14 263.00 | | 117 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 913.00 | 6 936.00 | | 90 913.00 |