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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 500.00 | 78 000.00 | 1 459 500.00 | 1 537 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 832.00 | 276.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 953.00 | 184 621.00 | 60 332.00 | 244 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 416.00 | 266 288.00 | 1 537 128.00 | 1 803 416.00 |
BT Marchandises | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 169 164.00 | | 169 164.00 | 169 164.00 |
CF Disponibilités | 321 248.00 | | 321 248.00 | 321 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 035.00 | | 703 035.00 | 703 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 450.00 | 266 288.00 | 2 240 163.00 | 2 506 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 830 668.00 | 717 450.00 | | 830 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 121.00 | 113 218.00 | | 107 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 588.00 | 1 499 468.00 | | 1 606 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 892.00 | 98 065.00 | | 96 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 319.00 | 333 819.00 | | 303 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 233.00 | 156 493.00 | | 132 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 094.00 | 85 983.00 | | 69 094.00 |
EA Autres dettes | 32 036.00 | 136.00 | | 32 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 574.00 | 674 496.00 | | 633 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 163.00 | 2 173 963.00 | | 2 240 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 307.00 | | 23 228.00 | 1 781 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 1 803 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 246 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 334.00 | | | 1 540 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 450.00 | | 22 732.00 | 224 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | 497.00 | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 151.00 | 21 136.00 | | 167 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 317.00 | 21 136.00 | | 164 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 233.00 | 132 233.00 | | 132 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 892.00 | 24 808.00 | 63 180.00 | 96 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065.00 | 20 102.00 | 57 359.00 | 98 065.00 |
VI Groupe et associés | 303 319.00 | 303 319.00 | | 303 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 517.00 | 163 517.00 | | 163 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 812.00 | 180 141.00 | 8 672.00 | 188 812.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 574.00 | 561 491.00 | 63 180.00 | 633 574.00 |