| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 195.00 | 249 875.00 | 265 321.00 | 515 195.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 511.00 | 89 772.00 | 51 740.00 | 141 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 125.00 | 748 536.00 | 314 588.00 | 1 063 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 839.00 | 1 088 182.00 | 1 289 657.00 | 2 377 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 016.00 | | 1 037 016.00 | 1 037 016.00 |
BZ Autres créances | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
CF Disponibilités | 504 882.00 | | 504 882.00 | 504 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 694.00 | | 1 752 694.00 | 1 752 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 534.00 | 1 088 182.00 | 3 042 351.00 | 4 130 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 130.00 | 330 130.00 | | 330 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
DG Autres réserves | 234 309.00 | 234 309.00 | | 234 309.00 |
DH Report à nouveau | -745 907.00 | -329 628.00 | | -745 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 489.00 | -416 279.00 | | -326 489.00 |
DL TOTAL (I) | -474 944.00 | -148 455.00 | | -474 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 898.00 | 259 811.00 | | 144 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 125.00 | 1 749 510.00 | | 1 804 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 403.00 | 62 995.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 475.00 | 298 185.00 | | 355 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 564.00 | 554 432.00 | | 615 564.00 |
EA Autres dettes | 572 840.00 | 32 852.00 | | 572 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 992.00 | 54 572.00 | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 295.00 | 3 012 357.00 | | 3 517 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 351.00 | 2 863 902.00 | | 3 042 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 547.00 | 2 805 620.00 | | 3 447 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 125.00 | | 1 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 058.00 | | 3 175 058.00 | 3 175 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 058.00 | | 3 175 058.00 | 3 175 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 259.00 | 230 704.00 | | 246 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 652.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 134.00 | 1 168.00 | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | 1 820.00 | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 2 613.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 2 613.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | -793.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 010.00 | -165 633.00 | | -116 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 243.00 | 2 730 362.00 | | 3 524 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 733.00 | 3 146 641.00 | | 3 850 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 489.00 | -416 279.00 | | -326 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 669.00 | 58 976.00 | | 68 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 539.00 | | 226 842.00 | 2 266 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 731.00 | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 542.00 | 2 377 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 811.00 | 1 204 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 215.00 | | 136 723.00 | 1 007 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 328.00 | | 90 119.00 | 1 167 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 600.00 | 193 323.00 | 48 740.00 | 943 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 973.00 | 86 901.00 | | 162 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 627.00 | 106 421.00 | 48 740.00 | 780 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 475.00 | 355 475.00 | | 355 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 455.00 | 238 455.00 | | 238 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 840.00 | 572 840.00 | | 572 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UP Prêts | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 016.00 | 1 037 016.00 | | 1 037 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VC Groupe et associés | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 736.00 | 83 391.00 | 60 345.00 | 143 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 125.00 | 1 804 125.00 | | 1 804 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 078.00 | 1 251 894.00 | 25 183.00 | 1 277 078.00 |
VW T.V.A. | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 892.00 | 3 447 547.00 | 60 345.00 | 3 507 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 658.00 | 39 741.00 | | 45 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712 643.00 | 530 881.00 | | 712 643.00 |
ST Autres comptes | 603 993.00 | 550 815.00 | | 603 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 686.00 | 239 476.00 | | 265 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 591.00 | | |
YT Sous‐traitance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | 165.00 | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 981.00 | 20 218.00 | | 8 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 639.00 | 59 959.00 | | 54 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 239.00 | 548 205.00 | | 612 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 979.00 | 176 364.00 | | 252 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 478.00 | 1 322 185.00 | | 1 583 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |