| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 6 514.00 | 2 030.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 713 142.00 | | 713 142.00 | 713 142.00 |
AN Terrains | 44 979.00 | 24 678.00 | 20 301.00 | 44 979.00 |
AP Constructions | 473 197.00 | 278 849.00 | 194 348.00 | 473 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 464.00 | 411 277.00 | 30 186.00 | 441 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 958.00 | 221 773.00 | 74 185.00 | 295 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 563.00 | 943 091.00 | 1 044 472.00 | 1 987 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 023.00 | 45 515.00 | 1 432 508.00 | 1 478 023.00 |
BZ Autres créances | 806 927.00 | | 806 927.00 | 806 927.00 |
CF Disponibilités | 389 262.00 | | 389 262.00 | 389 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 235.00 | 45 515.00 | 2 651 720.00 | 2 697 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 798.00 | 988 606.00 | 3 696 192.00 | 4 684 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680 919.00 | 4 680 919.00 | | 4 680 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -5 402 381.00 | -5 683 200.00 | | -5 402 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 236.00 | 280 819.00 | | -440 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 894.00 | -720 658.00 | | -1 160 894.00 |
DP Provisions pour risques | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 715.00 | 2 019 407.00 | | 2 020 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 619.00 | 113 881.00 | | 107 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 225.00 | 1 262 110.00 | | 1 662 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 643.00 | 565 093.00 | | 595 643.00 |
EA Autres dettes | 424 398.00 | 306 414.00 | | 424 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 599.00 | 4 266 905.00 | | 4 810 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 192.00 | 3 546 246.00 | | 3 696 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020 715.00 | | | 2 020 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 846.00 | | 5 295 846.00 | 5 295 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 846.00 | | 5 295 846.00 | 5 295 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 487.00 | |
GE Autres charges | | | 18 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 255.00 | 102 376.00 | | 26 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 255.00 | 102 376.00 | | 26 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 438.00 | 76 361.00 | | 156 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 438.00 | 76 361.00 | | 156 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 183.00 | 26 015.00 | | -130 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 629.00 | 5 863 850.00 | | 5 400 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 865.00 | 5 583 031.00 | | 5 840 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 236.00 | 280 819.00 | | -440 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 618.00 | | 31 945.00 | 1 955 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 208.00 | | 479.00 | 721 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 131.00 | | 31 466.00 | 1 224 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 645.00 | 104 446.00 | | 838 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 178.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 309.00 | 104 268.00 | | 832 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 515.00 | 46 487.00 | | 45 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 509.00 | | | 184 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 225.00 | 1 662 225.00 | | 1 662 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 536.00 | 229 536.00 | | 229 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 398.00 | 424 398.00 | | 424 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 173.00 | 1 424 173.00 | | 1 424 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VB T. V. A. | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 206.00 | | 1 836 206.00 | 1 836 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VP Divers | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 629.00 | 413 629.00 | | 413 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 565.00 | 2 296 286.00 | 10 279.00 | 2 306 565.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 980.00 | 2 682 265.00 | 1 836 206.00 | 4 702 980.00 |