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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 600.00 | 5 509.00 | 45 091.00 | 50 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 7 845.00 | 7 337.00 | 15 182.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 657.00 | 13 355.00 | 57 303.00 | 70 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
110 Total général Actif | 95 029.00 | 13 355.00 | 81 675.00 | 95 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310.00 | 2 534.00 | | 310.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 106.00 | 53 805.00 | | 42 106.00 |
222 Production stockée | -98.00 | 720.00 | | -98.00 |
224 Production immobilisée | | 6 337.00 | | |
230 Autres produits | 9 695.00 | 1 619.00 | | 9 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 013.00 | 65 015.00 | | 52 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572.00 | 2 441.00 | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 713.00 | | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 36 490.00 | 23 626.00 | | 36 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 807.00 | | 660.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 842.00 | 36 885.00 | | 28 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 1 523.00 | | 7 177.00 |
262 Autres charges | | 865.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 741.00 | 66 137.00 | | 73 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 728.00 | -1 122.00 | | 21 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | | 470.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 99.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 966.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 001.00 | 11 275.00 | | -22 001.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |