| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
AP Constructions | 613 459.00 | 139 962.00 | 473 497.00 | 613 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 289.00 | 139 962.00 | 1 977 327.00 | 2 117 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 228.00 | | 690 228.00 | 690 228.00 |
CF Disponibilités | 954 355.00 | | 954 355.00 | 954 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 608.00 | | 1 713 608.00 | 1 713 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 897.00 | 139 962.00 | 3 690 935.00 | 3 830 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
CU Autres participations | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 788.00 | 47 788.00 | | 48 788.00 |
DG Autres réserves | 2 234 529.00 | 2 248 787.00 | | 2 234 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | 33 987.00 | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 766.00 | 3 431 561.00 | | 3 402 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 514.00 | 186 722.00 | | 156 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | 22 678.00 | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 963.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 062.00 | 60 733.00 | | 98 062.00 |
EA Autres dettes | 23 559.00 | 17 182.00 | | 23 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 169.00 | 288 279.00 | | 288 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 935.00 | 3 719 840.00 | | 3 690 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 569.00 | 131 965.00 | | 162 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | 1 223.00 | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -39.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 6 136.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 937.00 | 306 071.00 | | 354 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 489.00 | 272 084.00 | | 336 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 448.00 | 33 987.00 | | 18 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 289.00 | | | 2 117 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 289.00 | | | 676 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 000.00 | | | 1 441 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 257.00 | 25 706.00 | | 114 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 257.00 | 25 706.00 | | 114 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 313.00 | 30 713.00 | 125 600.00 | 156 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 024.00 | 409 024.00 | | 409 024.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 169.00 | 162 569.00 | 125 600.00 | 288 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 3 330.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 6 283.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 31 991.00 | 25 762.00 | | 31 991.00 |
YT Sous‐traitance | 12 024.00 | 6 910.00 | | 12 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 3 330.00 | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 253.00 | 46 668.00 | | 49 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 130.00 | 3 776.00 | | 4 130.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 835.00 | 38 954.00 | | 48 835.00 |