| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 9 463.00 | 6 402.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 427.00 | 17 025.00 | 6 402.00 | 23 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 4 811 438.00 | | 4 811 438.00 | 4 811 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 934.00 | | 4 811 934.00 | 4 811 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 362.00 | 17 025.00 | 4 818 337.00 | 4 835 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 066.00 | 1 736 455.00 | | 1 909 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 904.00 | 172 610.00 | | 129 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 971.00 | 1 953 066.00 | | 2 082 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 009.00 | 1 537 458.00 | | 2 198 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 807.00 | 98 441.00 | | 83 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 261.00 | 462 681.00 | | 453 261.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 366.00 | 2 098 891.00 | | 2 735 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 337.00 | 4 051 957.00 | | 4 818 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 366.00 | 2 098 891.00 | | 2 735 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 300 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 663.00 | 51 027.00 | | 65 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 181.00 | 65 019.00 | | 48 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 424.00 | 2 877 145.00 | | 3 303 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 519.00 | 2 704 534.00 | | 3 173 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 904.00 | 172 610.00 | | 129 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480.00 | 2 545.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 2 545.00 | | 14 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 518.00 | 285 518.00 | | 285 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 773 696.00 | 4 773 696.00 | | 4 773 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 009.00 | 2 198 009.00 | | 2 198 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VP Divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 438.00 | 4 811 438.00 | | 4 811 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 366.00 | 2 735 366.00 | | 2 735 366.00 |