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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AN Terrains | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AP Constructions | 76 028.00 | 46 021.00 | 30 007.00 | 76 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 221.00 | 9 157.00 | 64.00 | 9 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 820.00 | 174 535.00 | 282 285.00 | 456 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 655.00 | 236 819.00 | 338 837.00 | 575 655.00 |
BT Marchandises | 505 804.00 | 16 486.00 | 489 318.00 | 505 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 223.00 | 10 823.00 | 291 399.00 | 302 223.00 |
BZ Autres créances | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CF Disponibilités | 624 180.00 | | 624 180.00 | 624 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 504.00 | 27 309.00 | 1 461 195.00 | 1 488 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 160.00 | 264 128.00 | 1 800 031.00 | 2 064 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 446.00 | 729 450.00 | | 806 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 474.00 | 116 997.00 | | 141 474.00 |
DK Provisions réglementées | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 248.00 | 875 446.00 | | 1 008 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 550.00 | 123 748.00 | | 234 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 374.00 | 46 582.00 | | 69 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 521.00 | 4 218.00 | | 21 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 808.00 | 359 546.00 | | 352 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 394.00 | 93 301.00 | | 95 394.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 917.00 | | 13 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 784.00 | 632 613.00 | | 791 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 031.00 | 1 508 059.00 | | 1 800 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 778.00 | | 186 977.00 | 395 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 123.00 | 64 880.00 | 36 184.00 | 208 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 519.00 | 64 880.00 | 36 184.00 | 205 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 327.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 779.00 | 1 711.00 | 3 004.00 | 17 779.00 |
6T Sur comptes clients | 16 319.00 | 313.00 | 5 809.00 | 16 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 098.00 | 2 024.00 | 8 813.00 | 34 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 098.00 | 33 351.00 | 8 813.00 | 34 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 8 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 808.00 | 352 808.00 | | 352 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
UX Autres créances clients | 289 234.00 | 289 234.00 | | 289 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 505.00 | 61 720.00 | 172 785.00 | 234 505.00 |
VI Groupe et associés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 006.00 | 358 521.00 | 12 485.00 | 371 006.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 263.00 | 597 478.00 | 172 785.00 | 770 263.00 |