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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 389.00 | 18 278.00 | 22 111.00 | 40 389.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 778.00 | 19 667.00 | 27 111.00 | 46 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
072 Créances – Autres | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
110 Total général Actif | 148 436.00 | 19 667.00 | 128 768.00 | 148 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 125.00 | 141 573.00 | | 148 125.00 |
230 Autres produits | 14 928.00 | 25 109.00 | | 14 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 054.00 | 166 682.00 | | 163 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 341.00 | 14 218.00 | | 10 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | 9 899.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 873.00 | 74 401.00 | | 90 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 1 592.00 | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 016.00 | 49 181.00 | | 59 016.00 |
252 Charges sociales | 11 851.00 | 11 977.00 | | 11 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | 3 055.00 | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 51.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 666.00 | 164 374.00 | | 174 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 613.00 | 2 308.00 | | -11 613.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 803.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 435.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 697.00 | 1 225.00 | | 1 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 891.00 | -2 017.00 | | -2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 770.00 | 4 474.00 | | -10 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |