| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
AH Fonds commercial | 10 492 890.00 | 1 710 000.00 | 8 782 890.00 | 10 492 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 298 912.00 | 12 613 212.00 | 11 685 700.00 | 24 298 912.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 933 164.00 | | 933 164.00 | 933 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 654.00 | 745 943.00 | 64 710.00 | 810 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 625 142.00 | 15 075 651.00 | 21 549 491.00 | 36 625 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BN En cours de production de biens | 5 766 566.00 | | 5 766 566.00 | 5 766 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 797 759.00 | 1 133 885.00 | 22 663 874.00 | 23 797 759.00 |
BZ Autres créances | 7 707 232.00 | | 7 707 232.00 | 7 707 232.00 |
CF Disponibilités | 1 319 547.00 | | 1 319 547.00 | 1 319 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 809 377.00 | 1 133 885.00 | 37 675 492.00 | 38 809 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 434 522.00 | 16 209 536.00 | 59 224 985.00 | 75 434 522.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 144 256.00 | 3 145 200.00 | | 10 144 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 271 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 379.00 | -908 221.00 | | -1 844 379.00 |
DL TOTAL (I) | 8 403 875.00 | -930 744.00 | | 8 403 875.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 948 468.00 | 1 648 778.00 | | 1 948 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092 468.00 | 1 792 778.00 | | 2 092 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458 854.00 | 26 807 117.00 | | 25 458 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 026.00 | 6 893 377.00 | | 9 258 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498 574.00 | 8 423 860.00 | | 8 498 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 804.00 | 42 809.00 | | 49 804.00 |
EA Autres dettes | 1 963 925.00 | 876 158.00 | | 1 963 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 499 456.00 | 3 730 908.00 | | 3 499 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 728 642.00 | 46 774 232.00 | | 48 728 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 224 985.00 | 47 636 265.00 | | 59 224 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
FG Production vendue services | 36 255 059.00 | 2 490 797.00 | 38 745 856.00 | 36 255 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 608 364.00 | 2 490 797.00 | 39 099 161.00 | 36 608 364.00 |
FM Production stockée | | | 3 488 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 791 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 589 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 465 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 486 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 690.00 | |
GE Autres charges | | | 42 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 305 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 60 229.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 60 229.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 015.00 | 76 999.00 | | 60 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 015.00 | 80 830.00 | | 60 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 235.00 | -20 601.00 | | -59 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326 167.00 | -1 597 843.00 | | -1 326 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 595 734.00 | 38 554 927.00 | | 50 595 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 440 114.00 | 39 463 148.00 | | 52 440 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 379.00 | -908 221.00 | | -1 844 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 540 961.00 | | 7 084 177.00 | 29 540 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 625 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 787 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 706 793.00 | | 7 080 370.00 | 28 706 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 846.00 | | 3 807.00 | 806 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001 953.00 | 3 363 697.00 | | 10 001 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289 254.00 | 3 323 957.00 | | 9 289 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 203.00 | 39 740.00 | | 706 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792 778.00 | 299 690.00 | | 1 792 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
6T Sur comptes clients | 926 672.00 | 1 171 273.00 | 964 060.00 | 926 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636 672.00 | 1 171 273.00 | 964 060.00 | 2 636 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 458 854.00 | 25 458 854.00 | | 25 458 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 026.00 | 9 258 026.00 | | 9 258 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 150.00 | 1 874 150.00 | | 1 874 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998 754.00 | 1 998 754.00 | | 1 998 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 163.00 | 871 163.00 | | 871 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 499 456.00 | 3 499 456.00 | | 3 499 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UX Autres créances clients | 22 614 084.00 | 22 614 084.00 | | 22 614 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 675.00 | 1 183 675.00 | | 1 183 675.00 |
VB T. V. A. | 1 518 125.00 | 1 518 125.00 | | 1 518 125.00 |
VC Groupe et associés | 6 078 688.00 | 6 078 688.00 | | 6 078 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 761.00 | 1 092 761.00 | | 1 092 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663 930.00 | 31 663 930.00 | 8.00 | 31 663 930.00 |
VW T.V.A. | 4 440 116.00 | 4 440 116.00 | | 4 440 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 728 642.00 | 48 728 642.00 | | 48 728 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |