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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AN Terrains | 11 041.00 | 6 006.00 | 5 035.00 | 11 041.00 |
AP Constructions | 268 074.00 | 108 061.00 | 160 013.00 | 268 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 723.00 | 57 169.00 | 18 554.00 | 75 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 064.00 | 6 593.00 | 472.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 135.00 | 182 047.00 | 184 088.00 | 366 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BN En cours de production de biens | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 033.00 | | 361 033.00 | 361 033.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 915.00 | | 552 915.00 | 552 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 050.00 | 182 047.00 | 737 004.00 | 919 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 697.00 | 211 493.00 | | 212 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 719.00 | 8 204.00 | | 91 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 239.00 | 21 135.00 | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 350 155.00 | 268 332.00 | | 350 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 559.00 | 201 415.00 | | 182 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 7 889.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 865.00 | 20 000.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | 105 177.00 | | 84 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 098.00 | 27 960.00 | | 99 098.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 793.00 | 362 461.00 | | 381 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 004.00 | 630 793.00 | | 737 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 063.00 | 342 461.00 | | 351 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
UX Autres créances clients | 361 033.00 | 361 033.00 | | 361 033.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 559.00 | 167 693.00 | 14 866.00 | 182 559.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 732.00 | 380 732.00 | | 380 732.00 |
VW T.V.A. | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 929.00 | 351 063.00 | 14 866.00 | 365 929.00 |