| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 3 347.00 | 706.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753 066.00 | 269 487.00 | 11 483 579.00 | 11 753 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 3 743 429.00 | | 3 743 429.00 | 3 743 429.00 |
CF Disponibilités | 2 269 189.00 | | 2 269 189.00 | 2 269 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 603.00 | | 6 075 603.00 | 6 075 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 670.00 | 269 487.00 | 17 559 182.00 | 17 828 670.00 |
CU Autres participations | 11 738 012.00 | 266 139.00 | 11 471 873.00 | 11 738 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
DG Autres réserves | 580 524.00 | 580 524.00 | | 580 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 461.00 | 1 671 890.00 | | 2 055 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | 383 571.00 | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 389.00 | 3 039 004.00 | | 3 086 389.00 |
DP Provisions pour risques | 82 610.00 | 169 000.00 | | 82 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 610.00 | 169 000.00 | | 82 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 624.00 | 257 968.00 | | 370 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559 306.00 | 10 559 306.00 | | 10 559 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 46 175.00 | | 31 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | 21 529.00 | | 11 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 417 385.00 | 3 336 246.00 | | 3 417 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 390 183.00 | 14 221 425.00 | | 14 390 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559 182.00 | 17 429 430.00 | | 17 559 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 390 183.00 | 14 221 425.00 | | 14 390 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 3 190.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 3 250.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 443.00 | 11 086.00 | | 10 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 122.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 452.00 | 11 208.00 | | 10 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 386.00 | -7 957.00 | | -10 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 106.00 | -52 821.00 | | -43 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 230.00 | 1 095 578.00 | | 814 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 845.00 | 712 007.00 | | 766 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 384.00 | 383 571.00 | | 47 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 753 564.00 | | 12.00 | 11 753 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 11 749 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 11 753 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749 510.00 | | 12.00 | 11 749 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 1 351.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 351.00 | | 1 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 82 610.00 | 169 000.00 | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 139.00 | | | 266 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 139.00 | 82 610.00 | 169 000.00 | 435 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 610.00 | 169 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 559 306.00 | 10 559 306.00 | | 10 559 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VC Groupe et associés | 3 692 976.00 | 3 692 976.00 | | 3 692 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 624.00 | 370 624.00 | | 370 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 417 385.00 | 3 417 385.00 | | 3 417 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 413.00 | 3 817 413.00 | | 3 817 413.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 390 183.00 | 14 390 183.00 | | 14 390 183.00 |