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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 626 886.00 | | 2 626 886.00 | 2 626 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 886.00 | | 2 626 886.00 | 2 626 886.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 645.00 | | 2 639 645.00 | 2 639 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 722 304.00 | 674 138.00 | | 722 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 524.00 | 48 165.00 | | 1 467 524.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 191 258.00 | 727 583.00 | | 2 191 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 294.00 | 198 042.00 | | 128 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 909.00 | | | 314 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 380.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 4 257.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 387.00 | 205 679.00 | | 448 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 645.00 | 933 262.00 | | 2 639 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628 513.00 | | | 2 628 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632 362.00 | | | 2 632 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214 839.00 | | | 1 214 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 839.00 | | | 1 214 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417 522.00 | | | 1 417 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 11 848.00 | | 13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 075.00 | 62 749.00 | | 2 704 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 551.00 | 14 583.00 | | 1 236 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 524.00 | 48 165.00 | | 1 467 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 312.00 | | 2 941 414.00 | 900 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214 839.00 | 2 626 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 839.00 | 2 626 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 312.00 | | 2 941 414.00 | 900 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 607.00 | 42 477.00 | 85 131.00 | 127 607.00 |
VI Groupe et associés | 314 909.00 | 314 909.00 | | 314 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 387.00 | 363 257.00 | 85 131.00 | 448 387.00 |