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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AP Constructions | 24 221.00 | 13 513.00 | 10 707.00 | 24 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 213.00 | 310 810.00 | 55 403.00 | 366 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 465.00 | 772 470.00 | 260 994.00 | 1 033 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 461.00 | 1 097 357.00 | 388 103.00 | 1 485 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 384.00 | 17 497.00 | 70 886.00 | 88 384.00 |
BZ Autres créances | 515 872.00 | | 515 872.00 | 515 872.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 460.00 | 17 497.00 | 602 963.00 | 620 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 922.00 | 1 114 855.00 | 991 067.00 | 2 105 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 760.00 | 170 691.00 | | 179 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 152.00 | 139 069.00 | | 127 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 996.00 | 35 500.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 333 009.00 | 346 361.00 | | 333 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 472.00 | 388.00 | | 20 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 586.00 | 227 182.00 | | 173 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 167 249.00 | | 115 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 643.00 | 341 547.00 | | 329 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 859.00 | 991.00 | | 14 859.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 609.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 057.00 | 737 967.00 | | 658 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 067.00 | 1 084 327.00 | | 991 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 471.00 | 511 785.00 | | 483 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 905.00 | | 4 145 905.00 | 4 145 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 905.00 | | 4 145 905.00 | 4 145 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 483.00 | 14 964.00 | | 199 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 504.00 | 11 807.00 | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | 11 807.00 | | 10 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 7 909.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | 3 898.00 | | 9 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 571.00 | 55 714.00 | | 25 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 954.00 | 71 978.00 | | 30 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 794.00 | 4 283 742.00 | | 4 360 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 641.00 | 4 144 673.00 | | 4 233 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 152.00 | 139 069.00 | | 127 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 400.00 | | 104 830.00 | 1 426 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 629.00 | 17 140.00 | 1 485 461.00 | 28 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 629.00 | 17 140.00 | 1 484 899.00 | 28 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 838.00 | | 104 830.00 | 1 425 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 962.00 | 118 765.00 | 16 370.00 | 994 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 400.00 | 118 765.00 | 16 370.00 | 994 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 331.00 | 7 167.00 | | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | 7 167.00 | | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | 7 167.00 | | 10 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 586.00 | | 173 586.00 | 173 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 018.00 | 154 018.00 | | 154 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VC Groupe et associés | 342 569.00 | 342 569.00 | | 342 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 665.00 | 612 665.00 | | 612 665.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 058.00 | 483 472.00 | 173 586.00 | 657 058.00 |