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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 577.00 | 201 647.00 | 11 930.00 | 213 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 179.00 | 24 849.00 | 13 330.00 | 38 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 919.00 | 226 496.00 | 35 423.00 | 261 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 260 697.00 | | 260 697.00 | 260 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 582.00 | | 340 582.00 | 340 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 501.00 | 226 496.00 | 376 005.00 | 602 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 481.00 | 48 680.00 | | 72 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 168.00 | 23 800.00 | | 95 168.00 |
DL TOTAL (I) | 178 648.00 | 83 481.00 | | 178 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 514.00 | 89 613.00 | | 81 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 634.00 | 14 907.00 | | 8 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 42 388.00 | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 733.00 | 43 205.00 | | 75 733.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 2 000.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 357.00 | 192 113.00 | | 197 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 005.00 | 275 593.00 | | 376 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 575.00 | | 2.00 | 254 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 688.00 | 5 627.00 | 2 819.00 | 223 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 688.00 | 5 627.00 | 2 819.00 | 223 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VW T.V.A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 357.00 | 196 357.00 | | 196 357.00 |