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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 038.00 | 30 472.00 | 38 566.00 | 69 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 234.00 | 30 472.00 | 133 762.00 | 164 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
084 Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
110 Total général Actif | 176 209.00 | 30 472.00 | 145 737.00 | 176 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
230 Autres produits | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | | | -598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
252 Charges sociales | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 210.00 | | | -29 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |