| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 268.00 | 6 078.00 | 5 189.00 | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 12 551.00 | 2 135.00 | 14 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 954.00 | 18 630.00 | 7 325.00 | 25 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
BZ Autres créances | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CF Disponibilités | 873 377.00 | | 873 377.00 | 873 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 553.00 | | 1 039 553.00 | 1 039 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 507.00 | 18 630.00 | 1 046 877.00 | 1 065 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DH Report à nouveau | 70 109.00 | 35 876.00 | | 70 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 281.00 | 34 233.00 | | 280 281.00 |
DL TOTAL (I) | 380 822.00 | 100 540.00 | | 380 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 146.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 147.00 | 193 466.00 | | 205 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 687.00 | 81 663.00 | | 122 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 144.00 | 85 506.00 | | 249 144.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | 27 623.00 | | 7 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 851.00 | 63 142.00 | | 77 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 056.00 | 451 547.00 | | 666 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 877.00 | 552 087.00 | | 1 046 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 391.00 | 451 547.00 | | 662 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 146.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 688.00 | | 2 118 688.00 | 2 118 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 688.00 | | 2 118 688.00 | 2 118 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 362.00 | 519.00 | | 10 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 519.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | -519.00 | | -7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 364.00 | 6 542.00 | | 102 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 610.00 | 1 215 628.00 | | 2 125 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 329.00 | 1 181 395.00 | | 1 845 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 281.00 | 34 233.00 | | 280 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 936.00 | | 627.00 | 31 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 25 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 25 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 457.00 | | 627.00 | 31 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 830.00 | 4 408.00 | 6 609.00 | 20 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | 4 408.00 | 6 130.00 | 20 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
UX Autres créances clients | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 202 437.00 | 202 437.00 | | 202 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 676.00 | 163 676.00 | | 163 676.00 |
VW T.V.A. | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 391.00 | 662 391.00 | | 662 391.00 |