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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 2 010.00 | 4 986.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 438.00 | | 1 022 438.00 | 1 022 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 165.00 | 43 350.00 | 15 815.00 | 59 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 416.00 | 302 492.00 | 255 924.00 | 558 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 786.00 | 347 852.00 | 1 336 933.00 | 1 684 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 983.00 | 1 172.00 | 254 810.00 | 255 983.00 |
BZ Autres créances | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 779.00 | 1 172.00 | 432 607.00 | 433 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 565.00 | 349 025.00 | 1 769 540.00 | 2 118 565.00 |
CU Autres participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 780 741.00 | | | 780 741.00 |
DP Provisions pour risques | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 926.00 | | | 462 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 652.00 | | | 349 652.00 |
EA Autres dettes | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 138.00 | | | 942 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 540.00 | | | 1 769 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 560.00 | | | 667 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 809.00 | | 2 438 809.00 | 2 438 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 809.00 | | 2 438 809.00 | 2 438 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 26 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 521.00 | | | -32 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 695.00 | | | 2 797 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 809.00 | | | 2 780 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 436.00 | | 290 191.00 | 1 585 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 841.00 | 1 684 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 558.00 | 1 029 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 283.00 | 620 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 997.00 | | 6 998.00 | 1 029 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 264.00 | | 282 821.00 | 521 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 175.00 | | 372.00 | 34 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 880.00 | 90 768.00 | 185 795.00 | 442 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 2 011.00 | 7 558.00 | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 322.00 | 88 757.00 | 178 237.00 | 435 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 652.00 | 349 652.00 | | 349 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 255 983.00 | 255 983.00 | | 255 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 927.00 | 188 349.00 | 274 577.00 | 462 927.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 761.00 | | | 245 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 663.00 | 361 570.00 | 33 093.00 | 394 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 138.00 | 667 561.00 | 274 577.00 | 942 138.00 |