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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 864.00 | 9 807.00 | 3 057.00 | 12 864.00 |
AP Constructions | 5 095.00 | 3 320.00 | 1 774.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 653.00 | 161 788.00 | 23 865.00 | 185 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 862.00 | 73 720.00 | 63 141.00 | 136 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 072.00 | 248 637.00 | 101 435.00 | 350 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 133.00 | | 171 133.00 | 171 133.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 620.00 | | 331 620.00 | 331 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 693.00 | 248 637.00 | 433 055.00 | 681 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 997.00 | 86 956.00 | | 105 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | 19 041.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 206 452.00 | 188 497.00 | | 206 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 336.00 | 59 869.00 | | 34 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 312.00 | 30 447.00 | | 49 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 403.00 | 108 370.00 | | 70 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 535.00 | 40 792.00 | | 66 535.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 14.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 602.00 | 239 494.00 | | 226 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 055.00 | 427 991.00 | | 433 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 560.00 | | 32 539.00 | 336 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 964.00 | | 32 539.00 | 326 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 725.00 | 37 509.00 | 17 596.00 | 228 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 725.00 | 37 509.00 | 17 596.00 | 228 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 303.00 | 12 380.00 | 21 923.00 | 34 303.00 |
VI Groupe et associés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
VW T.V.A. | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 603.00 | 204 680.00 | 21 923.00 | 226 603.00 |