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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 558 961.00 | | 558 961.00 | 558 961.00 |
BZ Autres créances | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
CF Disponibilités | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 811.00 | | 990 811.00 | 990 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 611.00 | | 995 611.00 | 995 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 374.00 | 36 361.00 | | 62 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072.00 | 26 014.00 | | 5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 78 446.00 | 73 374.00 | | 78 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 329.00 | 827 579.00 | | 903 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 165.00 | 828 207.00 | | 917 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 611.00 | 901 581.00 | | 995 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 329.00 | | | 903 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
FG Production vendue services | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 259.00 | | 336 259.00 | 336 259.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 10 117.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 267.00 | 566 989.00 | | 336 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 195.00 | 540 975.00 | | 331 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 072.00 | 26 014.00 | | 5 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | 3 000.00 | 4 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 3 000.00 | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VI Groupe et associés | 903 329.00 | 903 329.00 | | 903 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 074.00 | 105 274.00 | 4 800.00 | 110 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 165.00 | 917 165.00 | | 917 165.00 |