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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 464.00 | 110 484.00 | 27 980.00 | 138 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 728.00 | 35 244.00 | 98 484.00 | 133 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 692.00 | 160 728.00 | 129 964.00 | 290 692.00 |
BT Marchandises | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 414.00 | 4 410.00 | 63 004.00 | 67 414.00 |
BZ Autres créances | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 024.00 | 4 410.00 | 256 614.00 | 261 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 716.00 | 165 137.00 | 386 579.00 | 551 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
DP Provisions pour risques | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 579.00 | | | 386 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 728.00 | | 108 907.00 | 200 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 670.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 290 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 273.00 | 272 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 058.00 | | 105 407.00 | 182 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 500.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 470.00 | 34 500.00 | 8 243.00 | 134 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 34 500.00 | 8 243.00 | 119 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 513.00 | | 1 382.00 | 7 513.00 |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | | 1 382.00 | 11 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 217.00 | 30 005.00 | 41 204.00 | 86 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VP Divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 446.00 | 149 294.00 | 8 152.00 | 157 446.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 430.00 | 227 218.00 | 41 204.00 | 283 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
ST Autres comptes | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
YT Sous‐traitance | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 286.00 | | | 231 286.00 |