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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 635.00 | 100 026.00 | 18 609.00 | 118 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 674.00 | 100 026.00 | 169 648.00 | 269 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 371 692.00 | 28 177.00 | 343 515.00 | 371 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | 10 550.00 | 2 110.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CF Disponibilités | 501 157.00 | | 501 157.00 | 501 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 796.00 | 38 727.00 | 941 070.00 | 979 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 471.00 | 138 753.00 | 1 110 718.00 | 1 249 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 680.00 | 68 000.00 | | 34 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 452 822.00 | | | 452 822.00 |
DH Report à nouveau | | 462 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 624.00 | -9 729.00 | | 172 624.00 |
DL TOTAL (I) | 666 926.00 | 527 622.00 | | 666 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 611.00 | 42 477.00 | | 9 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 770.00 | 225 885.00 | | 135 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 877.00 | 194 168.00 | | 109 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 792.00 | 462 530.00 | | 443 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 718.00 | 990 152.00 | | 1 110 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 524.00 | 150.00 | | 269 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 674.00 | | | 269 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | 150.00 | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 340.00 | 8 686.00 | | 91 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 340.00 | 8 686.00 | | 91 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 388.00 | 28 177.00 | 52 388.00 | 52 388.00 |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 480.00 | 28 177.00 | 75 930.00 | 86 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 480.00 | 28 177.00 | 75 930.00 | 86 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 177.00 | 52 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 535.00 | 17 674.00 | 170 861.00 | 188 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 635.00 | 39 746.00 | 890.00 | 40 635.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 792.00 | 272 931.00 | 170 861.00 | 443 792.00 |