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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 123.00 | | 764 123.00 | 764 123.00 |
CF Disponibilités | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 792.00 | | 827 792.00 | 827 792.00 |
CU Autres participations | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 460.00 | 354 460.00 | | 354 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | 12 095.00 | | 34 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | 22 420.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 428 789.00 | 401 499.00 | | 428 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 027.00 | 210 048.00 | | 126 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 347.00 | 292 712.00 | | 259 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 938.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | 1 850.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 003.00 | 508 548.00 | | 399 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 792.00 | 910 047.00 | | 827 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 003.00 | 89 911.00 | | 399 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 272.00 | 21 969.00 | | 76 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 272.00 | 21 969.00 | | 76 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 272.00 | 21 969.00 | | 76 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 272.00 | 21 969.00 | | 76 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 763.00 | 56 342.00 | | 114 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 473.00 | 33 921.00 | | 87 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | 22 420.00 | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 192.00 | | 20 142.00 | 861 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 211.00 | 764 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 211.00 | 764 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 192.00 | | 20 142.00 | 861 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 347.00 | 259 347.00 | | 259 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 027.00 | 76 013.00 | 50 014.00 | 126 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 003.00 | 348 989.00 | 50 014.00 | 399 003.00 |