| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 643.00 | 6 899.00 | 34 744.00 | 41 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 632.00 | 18 138.00 | 43 494.00 | 61 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 370.00 | 5 674.00 | 743 695.00 | 749 370.00 |
BZ Autres créances | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
CF Disponibilités | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 893.00 | 5 674.00 | 1 030 219.00 | 1 035 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 526.00 | 23 813.00 | 1 073 713.00 | 1 097 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 165.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 3 161.00 | 3 140.00 | | 3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 308.00 | 111 074.00 | | 156 308.00 |
DL TOTAL (I) | 265 188.00 | 214 380.00 | | 265 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633.00 | 1 024.00 | | 1 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633.00 | 1 024.00 | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 380.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 736.00 | 26 472.00 | | 55 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 836.00 | 449 670.00 | | 682 836.00 |
EA Autres dettes | 61 170.00 | 60 369.00 | | 61 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 891.00 | 536 894.00 | | 806 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 713.00 | 752 298.00 | | 1 073 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 891.00 | 536 894.00 | | 806 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 983.00 | | 2 459 983.00 | 2 459 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 983.00 | | 2 459 983.00 | 2 459 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | 200.00 | | 8 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 200.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | -200.00 | | -5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 144.00 | 1 783 799.00 | | 2 570 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 836.00 | 1 672 724.00 | | 2 413 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 308.00 | 111 074.00 | | 156 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 681.00 | | 41 334.00 | 25 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 61 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 52 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 681.00 | | 35 584.00 | 22 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 750.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 210.00 | 2 310.00 | 5 382.00 | 21 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 210.00 | 2 310.00 | 5 382.00 | 21 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024.00 | 1 633.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 1 633.00 | 1 024.00 | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 244.00 | 293 244.00 | | 293 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 742 560.00 | 742 560.00 | | 742 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VC Groupe et associés | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VP Divers | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 838.00 | 979 088.00 | 8 750.00 | 987 838.00 |
VW T.V.A. | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 891.00 | 806 891.00 | | 806 891.00 |