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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 624.00 | 438 366.00 | 21 258.00 | 459 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306 365.00 | 2 993 876.00 | 312 488.00 | 3 306 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 719.00 | 3 476 655.00 | 388 064.00 | 3 864 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 861 617.00 | | 861 617.00 | 861 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 758.00 | | 402 758.00 | 402 758.00 |
CF Disponibilités | 785 521.00 | | 785 521.00 | 785 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 486.00 | | 2 102 486.00 | 2 102 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 205.00 | 3 476 655.00 | 2 490 550.00 | 5 967 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 023 703.00 | -364 700.00 | | -3 023 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 189.00 | -2 659 003.00 | | -1 253 189.00 |
DL TOTAL (I) | -4 236 192.00 | -2 983 003.00 | | -4 236 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 674.00 | 1 998 240.00 | | 1 997 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 195.00 | 2 336 715.00 | | 4 192 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 477.00 | 210 418.00 | | 229 477.00 |
EA Autres dettes | 307 396.00 | 442 013.00 | | 307 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 741.00 | 4 987 385.00 | | 6 726 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 550.00 | 2 004 383.00 | | 2 490 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 067.00 | 2 989 711.00 | | 4 729 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 298.00 | | 3 367 298.00 | 3 367 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 298.00 | | 3 367 298.00 | 3 367 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 849 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 397.00 | 49 542.00 | | 61 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 434.00 | 14 739.00 | | 14 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 22 214.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 22 214.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -22 214.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 993.00 | 2 388 681.00 | | 4 281 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 182.00 | 5 047 685.00 | | 5 535 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 189.00 | -2 659 003.00 | | -1 253 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 527.00 | | 20 192.00 | 3 844 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 864 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 803.00 | | 20 185.00 | 3 745 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 311.00 | | 7.00 | 54 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 624.00 | 191 031.00 | | 3 285 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 212.00 | 191 031.00 | | 3 241 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 195.00 | 4 192 195.00 | | 4 192 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 396.00 | 307 396.00 | | 307 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 810 469.00 | 810 469.00 | | 810 469.00 |
VC Groupe et associés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 674.00 | | | 1 997 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 811.00 | 875 844.00 | 51 967.00 | 927 811.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 741.00 | 4 729 067.00 | | 6 726 741.00 |