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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
AH Fonds commercial | 538 595.00 | | 538 595.00 | 538 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 747.00 | 356 644.00 | 3 103.00 | 359 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 739.00 | 185 933.00 | 14 806.00 | 200 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 673.00 | 597 501.00 | 687 172.00 | 1 284 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 859.00 | 34 079.00 | 49 780.00 | 83 859.00 |
BZ Autres créances | 217 843.00 | 9 347.00 | 208 496.00 | 217 843.00 |
CF Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 027.00 | 43 426.00 | 426 601.00 | 470 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 700.00 | 640 928.00 | 1 113 773.00 | 1 754 700.00 |
CU Autres participations | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 352 422.00 | | | 352 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 328.00 | | | -22 328.00 |
DK Provisions réglementées | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 502 989.00 | | | 502 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 783.00 | | | 610 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 773.00 | | | 1 113 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 352.00 | | | 487 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 284 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138 479.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 542 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 116.00 | 268 116.00 | | 268 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UP Prêts | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VB T. V. A. | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 113.00 | 45 576.00 | 114 433.00 | 166 113.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 045.00 | 172 045.00 | | 172 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 587.00 | 338 108.00 | 8 479.00 | 346 587.00 |
VW T.V.A. | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 889.00 | 487 352.00 | 114 433.00 | 607 889.00 |