| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 007.00 | 237 160.00 | 12 847.00 | 250 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 896.00 | 243 049.00 | 12 847.00 | 255 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 214.00 | 2 970.00 | 11 244.00 | 14 214.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 176.00 | 2 970.00 | 32 206.00 | 35 176.00 |
110 Total général Actif | 291 073.00 | 246 020.00 | 45 053.00 | 291 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 053.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 896.00 | | | 255 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 882.00 | | | 3 882.00 |