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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 623.00 | 92.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 337.00 | 130 508.00 | 16 829.00 | 147 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 968.00 | 64 503.00 | 16 465.00 | 80 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 616.00 | 198 634.00 | 193 982.00 | 392 616.00 |
BT Marchandises | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | 764.00 | 1 070.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 104.00 | 1 473.00 | 48 631.00 | 50 104.00 |
CF Disponibilités | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 223.00 | 2 237.00 | 204 986.00 | 207 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 839.00 | 200 871.00 | 398 967.00 | 599 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 156 988.00 | 171 507.00 | | 156 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 699.00 | -4 519.00 | | 41 699.00 |
DL TOTAL (I) | 287 787.00 | 256 088.00 | | 287 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902.00 | 1 971.00 | | 2 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 068.00 | 4 699.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 40 167.00 | | 51 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | 37 017.00 | | 40 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 180.00 | 83 853.00 | | 111 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 967.00 | 339 941.00 | | 398 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 180.00 | 83 853.00 | | 111 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 903.00 | | 827 903.00 | 827 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 903.00 | | 827 903.00 | 827 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 1 895.00 | | 2 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 501.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 501.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 2 452.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 2 452.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | -1 952.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | -91.00 | | 7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 724.00 | 723 443.00 | | 833 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 025.00 | 727 962.00 | | 792 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 699.00 | -4 519.00 | | 41 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 843.00 | 18 265.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 956.00 | | 27 660.00 | 364 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 645.00 | | 27 660.00 | 200 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 563.00 | 12 071.00 | | 186 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 380.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 320.00 | 11 691.00 | | 183 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 764.00 | 879.00 | 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 2 237.00 | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 2 237.00 | 879.00 | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |