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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 973.00 | 16 875.00 | 6 098.00 | 22 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 156.00 | 18 175.00 | 124 981.00 | 143 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 225.00 | 2 706.00 | 1 526 519.00 | 1 529 225.00 |
BZ Autres créances | 1 397 055.00 | | 1 397 055.00 | 1 397 055.00 |
CF Disponibilités | 419 346.00 | | 419 346.00 | 419 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 625.00 | 2 706.00 | 3 342 919.00 | 3 345 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 781.00 | 20 881.00 | 3 467 900.00 | 3 488 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 152.00 | 1 246 348.00 | | 1 274 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | 27 804.00 | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 948.00 | 1 395 152.00 | | 1 418 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 441.00 | 65 964.00 | | 6 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 441.00 | 65 964.00 | | 6 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 610.00 | 287.00 | | 80 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 424.00 | 217 320.00 | | 188 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 292.00 | 1 488 106.00 | | 1 668 292.00 |
EA Autres dettes | 105 186.00 | 732 723.00 | | 105 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 511.00 | 2 481 590.00 | | 2 042 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 900.00 | 3 942 706.00 | | 3 467 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 511.00 | 2 481 590.00 | | 2 042 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 958 346.00 | | 7 958 346.00 | 7 958 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 346.00 | | 7 958 346.00 | 7 958 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 745 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 46 903.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 417.00 | | 3 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 5 276.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 871.00 | 52 596.00 | | 64 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 059.00 | 792.00 | | 71 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 65 964.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 536.00 | 68 760.00 | | 71 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | -16 164.00 | | -6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 613.00 | 5 916 240.00 | | 8 096 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 817.00 | 5 888 436.00 | | 8 072 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | 27 804.00 | | 23 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 964.00 | 477.00 | 60 000.00 | 65 964.00 |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 670.00 | 477.00 | 60 000.00 | 68 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 090.00 | 973 090.00 | | 973 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 803.00 | 361 803.00 | | 361 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 978.00 | 1 525 978.00 | | 1 525 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VC Groupe et associés | 836 480.00 | 836 480.00 | | 836 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 821.00 | 269 821.00 | | 269 821.00 |
VP Divers | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 778.00 | 2 926 279.00 | 6 499.00 | 2 932 778.00 |
VW T.V.A. | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 511.00 | 2 042 511.00 | | 2 042 511.00 |