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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 718.00 | 8 678.00 | 22 040.00 | 30 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 786.00 | | 454 786.00 | 454 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 689.00 | 8 902.00 | 564 786.00 | 573 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 039.00 | 48 882.00 | 692 157.00 | 741 039.00 |
BZ Autres créances | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 190.00 | 10 493.00 | 39 697.00 | 50 190.00 |
CF Disponibilités | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 716.00 | 59 375.00 | 1 081 342.00 | 1 140 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 405.00 | 68 277.00 | 1 646 128.00 | 1 714 405.00 |
CU Autres participations | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 200.00 | 1 918 200.00 | | 1 918 200.00 |
DH Report à nouveau | -702 716.00 | -958 826.00 | | -702 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 915.00 | 256 110.00 | | 54 915.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 807.00 | 1 215 892.00 | | 1 270 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 2 472.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 16 660.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 977.00 | 134 930.00 | | 131 977.00 |
EA Autres dettes | 239 690.00 | 164 024.00 | | 239 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 321.00 | 318 087.00 | | 375 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 128.00 | 1 533 978.00 | | 1 646 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 875.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 600.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 220 926.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 263.00 | 694 984.00 | | 540 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 348.00 | 438 875.00 | | 485 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 915.00 | 256 110.00 | | 54 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 736.00 | | 264 953.00 | 308 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | | 20 000.00 | 10 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 794.00 | | 244 953.00 | 297 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | 1 020.00 | | 7 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 1 020.00 | | 7 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | | | 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 882.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 941.00 | 12 270.00 | 162 718.00 | 160 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 941.00 | 61 151.00 | 162 718.00 | 160 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 349.00 | 61 151.00 | 162 718.00 | 161 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 270.00 | 162 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 690.00 | 239 690.00 | | 239 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 786.00 | | 454 786.00 | 454 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 545 564.00 | 545 564.00 | | 545 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 591.00 | 849 165.00 | 456 426.00 | 1 305 591.00 |
VW T.V.A. | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 321.00 | 375 321.00 | | 375 321.00 |