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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 292.00 | 67 204.00 | 1 088.00 | 68 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 18 064.00 | 4 468.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 374.00 | 85 268.00 | 36 106.00 | 121 374.00 |
BT Marchandises | 343 953.00 | 74 487.00 | 269 466.00 | 343 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 435.00 | 1 201.00 | 729 233.00 | 730 435.00 |
BZ Autres créances | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
CF Disponibilités | 651 565.00 | | 651 565.00 | 651 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 518.00 | 75 688.00 | 1 844 830.00 | 1 920 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 892.00 | 160 956.00 | 1 880 936.00 | 2 041 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 214.00 | 540 936.00 | | 648 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 861.00 | 107 278.00 | | 127 861.00 |
DL TOTAL (I) | 820 075.00 | 692 214.00 | | 820 075.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 1 557.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 958.00 | 600 664.00 | | 585 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 140.00 | 138 501.00 | | 103 140.00 |
EA Autres dettes | 360 587.00 | 187 643.00 | | 360 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 861.00 | 934 265.00 | | 1 055 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 936.00 | 1 631 479.00 | | 1 880 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 861.00 | 934 265.00 | | 1 055 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 671.00 | | 703.00 | 120 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | | 703.00 | 90 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 965.00 | 6 303.00 | | 78 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 965.00 | 6 303.00 | | 78 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 823.00 | 74 487.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 024.00 | 74 487.00 | 31 823.00 | 33 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 024.00 | 74 487.00 | 31 823.00 | 38 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 487.00 | 31 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 958.00 | 585 958.00 | | 585 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 587.00 | 360 587.00 | | 360 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 728 993.00 | 728 993.00 | | 728 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VP Divers | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 150.00 | 911 150.00 | | 911 150.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 962.00 | 1 049 962.00 | | 1 049 962.00 |