| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 23 357.00 | 6 598.00 | 29 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 699.00 | 94 357.00 | 2 211 343.00 | 2 305 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 956.00 | 94 357.00 | 2 264 599.00 | 2 358 956.00 |
CU Autres participations | 2 275 745.00 | 71 000.00 | 2 204 745.00 | 2 275 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DG Autres réserves | 1 547 773.00 | 1 140 562.00 | | 1 547 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 640.00 | 452 588.00 | | 139 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 113.00 | 2 084 849.00 | | 2 179 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 6 675.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 4 800.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 073.00 | 78 081.00 | | 81 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 486.00 | 175 196.00 | | 85 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 599.00 | 2 260 046.00 | | 2 264 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 486.00 | 175 196.00 | | 85 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 779.00 | | 411 779.00 | 411 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 779.00 | | 411 779.00 | 411 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | 9 706.00 | | 5 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 615.00 | 57 647.00 | | 44 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 7 973.00 | | 3 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 395 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 402 973.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | 402 973.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 653.00 | 827 199.00 | | 575 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 013.00 | 374 611.00 | | 436 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 640.00 | 452 588.00 | | 139 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | 14 121.00 | | 3 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 699.00 | | | 2 305 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 745.00 | | | 2 275 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 845.00 | 5 511.00 | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | 5 511.00 | | 17 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UX Autres créances clients | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |