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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 629.00 | 181 226.00 | 38 403.00 | 219 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BZ Autres créances | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 537.00 | | 125 537.00 | 125 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 166.00 | 181 226.00 | 163 940.00 | 345 166.00 |
CU Autres participations | 167 500.00 | 129 097.00 | 38 403.00 | 167 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DG Autres réserves | 36 635.00 | 60 211.00 | | 36 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 650.00 | -23 575.00 | | -45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 79 920.00 | 125 570.00 | | 79 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 738.00 | 65 037.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 4 399.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 333.00 | 58 490.00 | | 44 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 020.00 | 127 926.00 | | 84 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 940.00 | 253 497.00 | | 163 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 020.00 | 62 889.00 | | 84 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 844.00 | 193 576.00 | | 181 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 494.00 | 217 151.00 | | 227 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 650.00 | -23 575.00 | | -45 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 629.00 | | | 219 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 463.00 | 2 634.00 | | 126 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 463.00 | 2 634.00 | | 126 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UX Autres créances clients | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |