| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 956 150.00 | 16 936 804.00 | 3 019 346.00 | 19 956 150.00 |
AP Constructions | 40 408 542.00 | 37 459 199.00 | 2 949 342.00 | 40 408 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 474.00 | 293 098.00 | 13 376.00 | 306 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 689 101.00 | 54 689 101.00 | 6 000 000.00 | 60 689 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 759.00 | | 1 678 759.00 | 1 678 759.00 |
BZ Autres créances | 1 441 114.00 | | 1 441 114.00 | 1 441 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 652.00 | | 3 127 652.00 | 3 127 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 816 753.00 | 54 689 101.00 | 9 127 652.00 | 63 816 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 645 326.00 | -30 330 606.00 | | -35 645 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879 663.00 | -5 314 720.00 | | -1 879 663.00 |
DL TOTAL (I) | -37 487 990.00 | -35 608 326.00 | | -37 487 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 625 065.00 | 42 187 406.00 | | 43 625 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 875.00 | 523 839.00 | | 1 123 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 710.00 | 324 208.00 | | 384 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 239.00 | 433 961.00 | | 1 223 239.00 |
EA Autres dettes | 258 753.00 | 40 956.00 | | 258 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 615 642.00 | 43 510 370.00 | | 46 615 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 652.00 | 7 902 044.00 | | 9 127 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 512.00 | | 2 148 512.00 | 2 148 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 512.00 | | 2 148 512.00 | 2 148 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 879 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 191.00 | 787 427.00 | | 992 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 191.00 | 794 936.00 | | 992 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 191.00 | 787 427.00 | | 992 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 191.00 | 787 427.00 | | 992 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 403.00 | 5 108 587.00 | | 4 056 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 066.00 | 10 423 307.00 | | 5 936 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879 663.00 | -5 314 720.00 | | -1 879 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 689 101.00 | | | 60 689 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 689 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 689 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 689 101.00 | | | 60 689 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125 150.00 | 1 907 396.00 | | 19 125 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125 150.00 | 1 907 396.00 | | 19 125 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 563 952.00 | | 1 907 396.00 | 35 563 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 563 952.00 | | 1 907 396.00 | 35 563 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 563 952.00 | | 1 907 396.00 | 35 563 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 875.00 | | | 1 123 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 710.00 | 384 710.00 | | 384 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 759.00 | | | 1 678 759.00 |
VB T. V. A. | 158 245.00 | | | 158 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 625 065.00 | 43 625 065.00 | | 43 625 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 997.00 | 980 997.00 | | 980 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 869.00 | | | 1 282 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 652.00 | 3 127 652.00 | | 3 127 652.00 |
VW T.V.A. | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 615 642.00 | 45 491 767.00 | | 46 615 642.00 |