| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 450 852.00 | 164 547.00 | 286 305.00 | 450 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 354.00 | 44 108.00 | 8 247.00 | 52 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 094.00 | 227 312.00 | 33 782.00 | 261 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 848.00 | 439 813.00 | 430 035.00 | 869 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BT Marchandises | 743 912.00 | 249 259.00 | 494 653.00 | 743 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 003.00 | 42 153.00 | 1 479 849.00 | 1 522 003.00 |
BZ Autres créances | 2 378 118.00 | | 2 378 118.00 | 2 378 118.00 |
CF Disponibilités | 235 078.00 | | 235 078.00 | 235 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 267.00 | 291 412.00 | 4 596 854.00 | 4 888 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 115.00 | 731 226.00 | 5 026 889.00 | 5 758 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DG Autres réserves | 2 111 013.00 | | | 2 111 013.00 |
DH Report à nouveau | 591 680.00 | | | 591 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 930.00 | | | 397 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 140.00 | | | 3 152 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 453.00 | | | 1 455 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 974.00 | | | 405 974.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 978.00 | | | 1 865 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 889.00 | | | 5 026 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 978.00 | | | 1 865 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 258 274.00 | 12 265.00 | 7 270 539.00 | 7 258 274.00 |
FD Production vendue biens | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
FG Production vendue services | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 008.00 | 12 265.00 | 7 327 272.00 | 7 315 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 182.00 | | | 7 811 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 252.00 | | | 7 413 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 930.00 | | | 397 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 067.00 | | 27 223.00 | 849 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 869 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 851 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 518.00 | | 27 223.00 | 830 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 255.00 | 76 000.00 | 6 442.00 | 370 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408.00 | 76 000.00 | 6 442.00 | 366 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 104.00 | 4 771.00 | 4 104.00 | 8 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 580.00 | 249 259.00 | 388 580.00 | 388 580.00 |
6T Sur comptes clients | 29 051.00 | 19 952.00 | 6 849.00 | 29 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 631.00 | 269 211.00 | 395 429.00 | 417 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 735.00 | 273 982.00 | 399 533.00 | 425 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 982.00 | 399 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 453.00 | 1 455 453.00 | | 1 455 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 731.00 | 1 484 731.00 | | 1 484 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VB T. V. A. | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 252.00 | 2 047 252.00 | | 2 047 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 561.00 | 3 904 884.00 | 5 678.00 | 3 910 561.00 |
VW T.V.A. | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 978.00 | 1 865 978.00 | | 1 865 978.00 |