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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 7 727.00 | 3 917.00 | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 296.00 | | 718 296.00 | 718 296.00 |
AP Constructions | 41 873.00 | 17 530.00 | 24 344.00 | 41 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 678.00 | 136 090.00 | 85 589.00 | 221 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 716.00 | 128 123.00 | 151 593.00 | 279 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 108.00 | 25 000.00 | 170 108.00 | 195 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 412.00 | 314 469.00 | 1 192 943.00 | 1 507 412.00 |
BT Marchandises | 332 917.00 | | 332 917.00 | 332 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 691.00 | 49 601.00 | 635 090.00 | 684 691.00 |
BZ Autres créances | 350 790.00 | | 350 790.00 | 350 790.00 |
CF Disponibilités | 458 488.00 | | 458 488.00 | 458 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 322.00 | 49 601.00 | 1 786 720.00 | 1 836 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 733.00 | 364 070.00 | 2 979 663.00 | 3 343 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 010.00 | 360 000.00 | | 360 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 421.00 | 411 373.00 | | 411 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 781 424.00 | 649 682.00 | | 781 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 246.00 | 281 742.00 | | 274 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 101.00 | 1 738 797.00 | | 1 863 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 009.00 | 561 208.00 | | 472 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 105 754.00 | | 97 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 752.00 | 202 710.00 | | 232 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 948.00 | 288 963.00 | | 313 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 400.00 | | |
EA Autres dettes | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 562.00 | 1 184 126.00 | | 1 116 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 663.00 | 2 922 923.00 | | 2 979 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 439.00 | | 36 973.00 | 1 470 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 940.00 | | | 744 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 295.00 | | 36 973.00 | 506 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 204.00 | | | 219 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 443.00 | 56 026.00 | | 233 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 2 264.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 980.00 | 53 762.00 | | 227 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 752.00 | 232 752.00 | | 232 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 948.00 | 313 948.00 | | 313 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
UX Autres créances clients | 684 691.00 | 684 691.00 | | 684 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 009.00 | 100 325.00 | 261 690.00 | 472 009.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 790.00 | 350 790.00 | | 350 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 986.00 | 1 044 917.00 | 34 069.00 | 1 078 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 562.00 | 744 879.00 | 261 690.00 | 1 116 562.00 |