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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 818.00 | 59 519.00 | 6 299.00 | 65 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 818.00 | 59 519.00 | 6 299.00 | 65 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 649.00 | 59 519.00 | 146 130.00 | 205 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 648.00 | | | -37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 929.00 | | 6 388.00 | 59 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 65 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 65 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 929.00 | | 6 388.00 | 59 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 679.00 | 339.00 | 500.00 | 59 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 679.00 | 339.00 | 500.00 | 59 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 39 305.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
VW T.V.A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 662.00 | 58 486.00 | 39 305.00 | 108 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 425.00 | | | 240 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |