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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 780.00 | 3 731.00 | 203 049.00 | 206 780.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 713.00 | | 590 713.00 | 590 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 492.00 | 3 731.00 | 793 761.00 | 797 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 674 870.00 | 572 579.00 | | 674 870.00 |
DH Report à nouveau | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 137.00 | 102 291.00 | | -92 137.00 |
DL TOTAL (I) | 666 621.00 | 758 758.00 | | 666 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 811.00 | 175 390.00 | | 124 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 21 103.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 6 178.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 140.00 | 202 790.00 | | 127 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 761.00 | 961 548.00 | | 793 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 140.00 | 202 790.00 | | 127 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 646.00 | 35 517.00 | | 23 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 3 990.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 1 103 990.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 6.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 006 022.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 97 968.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685.00 | 1 224 018.00 | | 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 822.00 | 1 121 727.00 | | 92 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 137.00 | 102 291.00 | | -92 137.00 |