| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 102.00 | 29 986.00 | 8 116.00 | 38 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 143.00 | 29 986.00 | 28 157.00 | 58 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 528.00 | | 416 528.00 | 416 528.00 |
BZ Autres créances | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 191 889.00 | | 191 889.00 | 191 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 285.00 | | 744 285.00 | 744 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 428.00 | 29 986.00 | 772 442.00 | 802 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 121.00 | 60 450.00 | | 6 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 157.00 | -54 329.00 | | 117 157.00 |
DL TOTAL (I) | 131 528.00 | 14 371.00 | | 131 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 808.00 | 169 466.00 | | 131 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 4 086.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 192.00 | 204 297.00 | | 245 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 386.00 | 189 852.00 | | 254 386.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 5 920.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 915.00 | 573 622.00 | | 640 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 442.00 | 617 458.00 | | 772 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 387.00 | 442 681.00 | | 552 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 65.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 394.00 | 470 295.00 | 1 426 689.00 | 956 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 394.00 | 470 295.00 | 1 426 689.00 | 956 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 22 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 712.00 | 36 267.00 | | 38 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 495.00 | 56 689.00 | | 53 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 29 466.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 030.00 | -29 466.00 | | 25 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 689.00 | 888 941.00 | | 1 499 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 532.00 | 943 270.00 | | 1 382 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 157.00 | -54 329.00 | | 117 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | 2 825.00 | | 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 427.00 | | 12 161.00 | 53 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 38 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 615.00 | | 11 933.00 | 33 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | 229.00 | 19 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 014.00 | 6 845.00 | 873.00 | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 6 845.00 | 873.00 | 24 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 192.00 | 245 192.00 | | 245 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 416 528.00 | 416 528.00 | | 416 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VB T. V. A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 941.00 | 42 414.00 | 88 527.00 | 130 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 232.00 | 546 191.00 | 20 041.00 | 566 232.00 |
VW T.V.A. | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 915.00 | 552 387.00 | 88 527.00 | 640 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 785.00 | 6 942.00 | | 11 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 368.00 | 24 573.00 | | 36 368.00 |
ST Autres comptes | 190 956.00 | 78 367.00 | | 190 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 573.00 | 97 846.00 | | 96 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 151.00 | | |
YT Sous‐traitance | 190 361.00 | 137 832.00 | | 190 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 419.00 | 1 578.00 | | 3 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 712.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | 7 654.00 | | 12 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 160.00 | 151 618.00 | | 187 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 383.00 | 49 197.00 | | 60 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 678.00 | 340 195.00 | | 517 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |