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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 465.00 | 147 873.00 | 213 591.00 | 361 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 036.00 | 60 669.00 | 9 366.00 | 70 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 331.00 | 209 372.00 | 222 957.00 | 432 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 578.00 | | 277 578.00 | 277 578.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CF Disponibilités | 197 815.00 | | 197 815.00 | 197 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 280.00 | | 540 280.00 | 540 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 612.00 | 209 373.00 | 763 238.00 | 972 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 227.00 | 33 039.00 | | 82 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 014.00 | 64 187.00 | | 70 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DL TOTAL (I) | 252 604.00 | 113 516.00 | | 252 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 573.00 | 108 974.00 | | 85 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 843.00 | 28 893.00 | | 43 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 130 071.00 | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 853.00 | 70 917.00 | | 75 853.00 |
EA Autres dettes | 230 665.00 | 266 846.00 | | 230 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 628.00 | 605 702.00 | | 510 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 238.00 | 719 219.00 | | 763 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 684.00 | 515 702.00 | | 232 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 61 939.00 | 10 640.00 | 74 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 666.00 | 32 962.00 | 157 676.00 | 230 666.00 |
UX Autres créances clients | 277 579.00 | 277 579.00 | | 277 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 573.00 | 18 086.00 | 67 487.00 | 85 573.00 |
VI Groupe et associés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 822.00 | 312 822.00 | | 312 822.00 |
VW T.V.A. | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 635.00 | 232 684.00 | 235 804.00 | 510 635.00 |