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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 269.00 | 75 375.00 | 2 894.00 | 78 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 29 471.00 | 12 275.00 | 41 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 267.00 | 104 845.00 | 131 422.00 | 236 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 569.00 | 104 845.00 | 255 724.00 | 360 569.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | 22 018.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 216 467.00 | 236 588.00 | | 216 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 15 560.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 28 375.00 | | 30 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 257.00 | 46 686.00 | | 39 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 724.00 | 283 274.00 | | 255 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 257.00 | 46 686.00 | | 39 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 411.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | 411.00 | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 3 228.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 887.00 | 428 434.00 | | 418 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 990.00 | 406 416.00 | | 416 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | 22 018.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 190.00 | 28 997.00 | 16 193.00 | 45 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |