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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 378.00 | 28 924.00 | 16 454.00 | 45 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 630 004.00 | | 15 630 004.00 | 15 630 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 026 077.00 | 28 924.00 | 27 997 153.00 | 28 026 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 013.00 | | 872 013.00 | 872 013.00 |
BZ Autres créances | 13 208 259.00 | | 13 208 259.00 | 13 208 259.00 |
CF Disponibilités | 1 338 642.00 | | 1 338 642.00 | 1 338 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 418 914.00 | | 15 418 914.00 | 15 418 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 444 991.00 | 28 924.00 | 43 416 067.00 | 43 444 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 201 839.00 | | | 13 201 839.00 |
CU Autres participations | 12 350 695.00 | | 12 350 695.00 | 12 350 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 270 546.00 | 12 270 546.00 | | 12 270 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 496.00 | 1 917 527.00 | | 1 756 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 543.00 | -161 031.00 | | -1 371 543.00 |
DL TOTAL (I) | 12 686 942.00 | 14 058 485.00 | | 12 686 942.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 762 938.00 | 12 364 500.00 | | 14 762 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687 961.00 | 9 302 419.00 | | 15 687 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 73 051.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 119.00 | 330 409.00 | | 251 119.00 |
EA Autres dettes | 12 538.00 | 82 538.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 729 125.00 | 22 158 426.00 | | 30 729 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 416 067.00 | 36 216 911.00 | | 43 416 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 129.00 | 22 158 426.00 | | 1 720 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 5 925.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 11 925.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 535.00 | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 22 848.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -10 923.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 472.00 | | | 1 240 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 763.00 | 2 214 358.00 | | 1 051 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 306.00 | 2 375 389.00 | | 2 423 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 543.00 | -161 031.00 | | -1 371 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 385 073.00 | | 15 641 004.00 | 12 385 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 980 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 026 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339 695.00 | | 15 641 004.00 | 12 339 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866.00 | 9 058.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 9 058.00 | | 19 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 762 938.00 | 1.00 | 14 762 937.00 | 14 762 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 119.00 | 251 119.00 | | 251 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499 070.00 | 1 253 011.00 | 14 246 059.00 | 15 499 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 630 004.00 | | 15 630 004.00 | 15 630 004.00 |
UX Autres créances clients | 872 013.00 | 872 013.00 | | 872 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208 259.00 | 6 420.00 | 13 201 839.00 | 13 208 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 710 276.00 | 878 432.00 | 28 831 843.00 | 29 710 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 729 125.00 | 1 720 129.00 | 29 008 996.00 | 30 729 125.00 |