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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 415.00 | 207 104.00 | 3 569 311.00 | 3 776 415.00 |
BZ Autres créances | 1 204 570.00 | | 1 204 570.00 | 1 204 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 749.00 | 207 104.00 | 4 899 645.00 | 5 106 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 749.00 | 207 104.00 | 4 899 645.00 | 5 106 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 510 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 870 237.00 | | | -1 870 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 119.00 | -3 381 017.00 | | -761 119.00 |
DL TOTAL (I) | -2 581 357.00 | -1 820 237.00 | | -2 581 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 416 012.00 | 1 910 873.00 | | 1 416 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 012.00 | 1 930 873.00 | | 1 416 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 917.00 | 4 624 159.00 | | 4 234 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 199.00 | 1 059 542.00 | | 1 460 199.00 |
EA Autres dettes | 271 513.00 | 26 820.00 | | 271 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 358.00 | 92 616.00 | | 98 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 989.00 | 5 803 139.00 | | 6 064 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 645.00 | 5 913 775.00 | | 4 899 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 989.00 | 5 803 139.00 | | 6 064 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 090 627.00 | 517 273.00 | 8 607 900.00 | 8 090 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 627.00 | 517 273.00 | 8 607 900.00 | 8 090 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 122.00 | |
GE Autres charges | | | 70 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 810 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 285.00 | 47 174.00 | | 2 810 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 785.00 | 47 174.00 | | 2 812 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812 785.00 | -41 949.00 | | -2 812 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 269 287.00 | 6 930 515.00 | | 12 269 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 030 406.00 | 10 311 532.00 | | 13 030 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 119.00 | -3 381 017.00 | | -761 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 421.00 | | 14 587.00 | 3 192 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207 008.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 196.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 812.00 | | | 2 885 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 609.00 | | 14 587.00 | 306 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 048.00 | 6 087.00 | 382 135.00 | 376 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 522.00 | 6 087.00 | 306 609.00 | 300 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 918.00 | 4 234 918.00 | | 4 234 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 854.00 | 318 854.00 | | 318 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 513.00 | 271 513.00 | | 271 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 093.00 | 3 534 093.00 | | 3 534 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 322.00 | 242 322.00 | | 242 322.00 |
VB T. V. A. | 640 661.00 | 640 661.00 | | 640 661.00 |
VP Divers | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 146.00 | 516 146.00 | | 516 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 749.00 | 5 106 749.00 | | 5 106 749.00 |
VW T.V.A. | 802 805.00 | 802 805.00 | | 802 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 989.00 | 6 064 989.00 | | 6 064 989.00 |